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产品名称 |
投资起始日 |
投资到期日 |
每元投资净值 |
当季净值增长率（%） |
净值日期 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
1.0037 |
－ |
2007.9.30 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
1.0565 |
5.26% |
2007.12.31 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
1.0389 |
-1.67% |
2008.3.31 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
1.1091 |
6.76% |
2008.6.30 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
1.0958 |
-1.20% |
2008.9.30 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
0.9131 |
-16.67% |
2008.12.31 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
0.9290 |
1.74% |
2009.3.31 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
0.9399 |
1.17% |
2009.6.30 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
0.9557 |
1.68% |
2009.9.30 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
0.9501 |
— |
2010.3.31 |
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“建行财富”三号二期 |
2007.09.21 |
2014.09.21 |
1.0108 |
— |
2010.9.30 |
1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供。
2、本表所列每元投资净值未扣除银行管理费用（四舍五入，保留小数点后4位）。
3、当季净值增长率=（本期每元投资净值-上期每元投资净值）/上期每元投资净值 × 100%。
特别提示：以上数据包含未实现的浮动盈亏，仅供参考，不代表产品最后的实际可获得收益。
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