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“建行财富”五号一期双利恒升(A+H)理财产品投资情况公告(200805)

截至2008430,“建行财富五号”一期双利恒升(A+H)理财产品境内部分(A部分)取得年化收益率为2.30%,产品净值1.0035(由于有五只股票未上市,无行情,初步估计实际收益率能高出以上数据)。

本产品境外部分(H部分)的第二个收益观察日200855,该部分所挂钩的恒生国企指数的月表现如下:

 

收盘价

月表现

2008.3.5(期初)

12847.95

-

2008.4.7

13419.88

4.45%

2008.5.5

14625.28

13.83%

按产品说明书规定,本产品到期收益=境内部分收益(A部分)+境外部分收益(H部分)-相关费用-浮动业绩报酬,其中A部分收益为投资新股申购信托计划获得的实际收益,H部分收益率为30%×12个月表现中最好的6个月表现的平均值。